一、於2023年8月21日，愛德蒙得洛希爾SICAV基金之董事會決議將子基金「愛德蒙得洛希爾基金-歐洲中型股基金」(下稱「消滅基金」)併入「愛德蒙得洛希爾基金-歐洲小型公司基金」(下稱「存續基金」)。

二、依據愛德蒙得洛希爾SICAV基金之特別股東大會之核准，本合併將以2024年3月18日之基金淨值為基準並於2024年3月19日生效。

三、為使基金合併作業能順利進行，自2024年3月12日至2024年3月19日期間，投資人將無法申購、轉換及贖回消滅基金。由於「愛德蒙得洛希爾基金－歐洲中型股基金」係採每日計算淨值，消滅基金將以2024年3月11日之淨值作為合併前之最後淨值進行申購或贖回之交易。

四、消滅基金於生效日併入存續基金後，原約定之定期定額將繼續扣款，唯不得變更投資金額及扣款日期。

五、若投資人不同意合併，請於2024年3月11日交易截止時間前贖回您的單位數，境外基金機構將不會對您的贖回申請收取費用。

六、詳細內容，請參閱附件。

以上，特此公告。